平安成长龙头1年持有混合C (013688.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9460元 (2025-12-31) 基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.35% (7498 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安成长龙头1年持有混合A |
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平安成长龙头1年持有混合C(013688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2025-12-30 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-12-29 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-12-26 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-12-25 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-12-24 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2025-12-23 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2025-12-22 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2025-12-19 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2025-12-18 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-12-17 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2025-12-16 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2025-12-15 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-12-12 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2025-12-11 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2025-12-10 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2025-12-09 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2025-12-08 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2025-12-05 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2025-12-04 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2025-12-03 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2025-12-02 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2025-12-01 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2025-11-28 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2025-11-27 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2025-11-26 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2025-11-25 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2025-11-24 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2025-11-21 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2025-11-20 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2025-11-19 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2025-11-18 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2025-11-17 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2025-11-14 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2025-11-13 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2025-11-12 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2025-11-11 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2025-11-10 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2025-11-07 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2025-11-06 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2025-11-05 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2025-11-04 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2025-11-03 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2025-10-31 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-10-30 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-10-29 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-10-28 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2025-10-27 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-10-24 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2025-10-23 | 0.8987元 | 0.8987元 |