平安成长龙头1年持有混合C (013688.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9940元 (2026-01-16) 基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (7506 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安成长龙头1年持有混合A |
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平安成长龙头1年持有混合C(013688) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.94元 | 3,200.64万 | 3,391.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 2,576.76万 | 3,759.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 2,491.89万 | 3,855.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 2,414.86万 | 3,970.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 2,321.83万 | 4,108.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 2,582.12万 | 4,423.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,877.36万 | 4,639.41万元 | -- |