平安成长龙头1年持有混合C (013688.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0075元 (2026-02-13) 基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (7415 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安成长龙头1年持有混合A |
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平安成长龙头1年持有混合C(013688) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 90.57% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 90.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.30万 | 0.26% |
| (其中) 债券 | 30.30万 | 0.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,028.71万 | 8.92% |
| 4 | 其他资产 | 28.92万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,282.58万 | 45.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,044.25万 | 9.05% |
| 采矿业 | 635.46万 | 5.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211.76万 | 1.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.37%) |
|---|---|---|
| 工业 | 872.44万 | 7.56% |
| 信息科技 | 859.71万 | 7.45% |
| 原材料 | 752.87万 | 6.53% |
| 非周期性消费品 | 357.12万 | 3.10% |
| 医疗 | 343.08万 | 2.97% |
| 电信服务 | 86.56万 | 0.75% |
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