平安成长龙头1年持有混合C (013688.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理黄维基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0493元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (6394 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安成长龙头1年持有混合(013687) |
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平安成长龙头1年持有混合C(013688) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-16 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-15 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-14 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-07-13 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-10 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-07-09 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-07-08 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-07-07 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-07-06 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-07-03 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-07-02 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-07-01 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-06-30 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-06-29 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-06-26 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-06-25 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-06-24 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-06-23 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-06-22 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-06-18 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-06-17 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-06-16 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-06-15 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-12 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-06-11 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-10 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-09 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-06-08 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-05 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-06-04 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-06-03 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-02 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-01 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-29 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-28 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-27 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-26 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-25 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-05-22 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-21 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-20 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-19 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-18 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-15 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-14 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-13 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-12 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-11 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-08 | 1.0821元 | 1.0821元 |