平安成长龙头1年持有混合C (013688.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0075元 (2026-02-13) 基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (7415 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安成长龙头1年持有混合A |
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平安成长龙头1年持有混合C(013688) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-02-12 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-02-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-02-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-02-09 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-02-06 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-02-05 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-02-04 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-02-03 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-02-02 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-01-30 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-01-29 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-01-28 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-27 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-01-26 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-23 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-22 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-21 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-20 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-01-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-16 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-01-15 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-01-14 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-01-13 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-01-12 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-01-09 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-01-08 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-01-07 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-01-06 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-01-05 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-12-31 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2025-12-30 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-12-29 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-12-26 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-12-25 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-12-24 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2025-12-23 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2025-12-22 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2025-12-19 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2025-12-18 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-12-17 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2025-12-16 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2025-12-15 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-12-12 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2025-12-11 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2025-12-10 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2025-12-09 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2025-12-08 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2025-12-05 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2025-12-04 | 0.8970元 | 0.8970元 |