华安品质甄选混合C(013681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-03-05 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-03-04 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-03-03 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-03-02 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-02-27 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-02-26 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-02-25 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-02-24 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-02-13 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-02-12 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-02-11 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-02-10 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-02-09 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-02-06 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-02-05 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-02-04 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-02-03 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-02-02 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-01-30 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-01-29 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-01-28 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-01-27 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-01-26 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-01-23 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-01-22 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-01-21 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-01-20 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-01-19 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-01-16 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-01-15 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-01-14 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-01-13 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-01-12 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-01-09 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-01-08 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-01-07 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-01-06 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-01-05 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2025-12-31 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-12-30 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-12-29 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-12-26 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-12-25 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-12-24 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-12-23 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2025-12-22 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-12-19 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-12-18 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-17 | 1.1903元 | 1.1903元 |