华安品质甄选混合C (013681.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅基金类型混合型成立日期2022-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6311元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.18% (2015 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安品质甄选混合(013680) |
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华安品质甄选混合C(013681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-07-02 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-07-01 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-06-30 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-06-29 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-06-26 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-06-25 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-06-24 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-06-23 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-06-22 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-06-18 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-06-17 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-06-16 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-06-15 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-06-12 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-06-11 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-06-10 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-06-09 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-06-08 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-06-05 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-06-04 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-06-03 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-06-02 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-06-01 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-05-29 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-05-28 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-05-27 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-05-26 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-05-25 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-05-22 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-05-21 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-05-20 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-05-19 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-05-18 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-05-15 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-05-14 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-05-13 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-05-12 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-05-11 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-05-08 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-05-07 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-05-06 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-04-30 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-04-29 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-04-28 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-04-27 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-04-24 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-04-23 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-04-22 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-04-21 | 1.4367元 | 1.4367元 |