华安品质甄选混合C (013681.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅基金类型混合型成立日期2022-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5451元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.07% (2233 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安品质甄选混合(013680) |
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华安品质甄选混合C(013681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-05-14 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-05-13 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-05-12 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-05-11 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-05-08 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-05-07 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-05-06 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-04-30 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-04-29 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-04-28 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-04-27 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-04-24 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-04-23 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-04-22 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-04-21 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-04-20 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-04-17 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-04-16 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-04-15 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-04-14 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-04-13 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-04-10 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-04-09 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-04-08 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-04-07 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-04-03 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-04-02 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-04-01 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-03-31 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-03-30 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-03-27 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-03-26 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-03-25 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-03-24 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-03-23 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-03-20 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-03-19 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-03-18 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-03-17 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-03-16 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-03-13 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-03-12 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-03-11 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-03-10 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-03-09 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-03-06 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-03-05 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-03-04 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-03-03 | 1.3963元 | 1.3963元 |