华安品质甄选混合C (013681.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅基金类型混合型成立日期2022-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5451元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.07% (2233 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安品质甄选混合(013680) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安品质甄选混合C(013681) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |