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公告
华安品质甄选混合C
(013681.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-07-20
总资产规模
3.21亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4002
元
(
2026-03-06
)
基金经理
刘畅畅
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.73%
(2660 / 9041)
相关基金:
主从基金:
华安品质甄选混合A
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华安品质甄选混合C(013681) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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华安品质甄选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.24
元
3.21亿
2.60亿
元
--
2025-09-30
1.25
元
3.12亿
2.50亿
元
--
2025-06-30
0.94
元
4.16亿
4.41亿
元
--
2025-03-31
0.94
元
4.49亿
4.78亿
元
--
2024-12-31
0.86
元
2.82亿
3.27亿
元
--
2024-06-30
0.77
元
2.22亿
2.89亿
元
--
2024-03-31
--
2.48亿
3.15亿
元
--