华安品质甄选混合C (013681.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅基金类型混合型成立日期2022-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3425元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (3083 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安品质甄选混合(013680) |
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华安品质甄选混合C(013681) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-07-22 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-07-21 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-07-20 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-07-17 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-07-16 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-07-15 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-07-14 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-07-13 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-07-10 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-07-09 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-07-08 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-07-07 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-07-06 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-07-03 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-07-02 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-07-01 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-06-30 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-06-29 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-06-26 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-06-25 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-06-24 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-06-23 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-06-22 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-06-18 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-06-17 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-06-16 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-06-15 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-06-12 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-06-11 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-06-10 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-06-09 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-06-08 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-06-05 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-06-04 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-06-03 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-06-02 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-06-01 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-05-29 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-05-28 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-05-27 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-05-26 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-05-25 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-05-22 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-05-21 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-05-20 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-05-19 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-05-18 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-05-15 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-05-14 | 1.5615元 | 1.5615元 |