华安品质甄选混合C(013681) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.05亿 | 88.92% |
| (其中) 股票 | 10.05亿 | 88.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.13亿 | 9.97% |
| 3 | 其他资产 | 1,257.92万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.55亿 | 57.90% |
| 金融业 | 5,585.75万 | 4.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,042.99万 | 4.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,320.89万 | 2.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,747.89万 | 2.43% |
| 采矿业 | 2,282.02万 | 2.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,600.69万 | 1.42% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.001% |
| 房地产业 | 122.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.82%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 7,198.14万 | 6.37% |
| 房地产 | 1,694.35万 | 1.50% |
| 工业 | 1,455.70万 | 1.29% |
| 原材料 | 1,265.19万 | 1.12% |
| 通信服务 | 1,100.79万 | 0.97% |
| 日常消费品 | 1,033.76万 | 0.91% |
| 非日常生活消费品 | 405.33万 | 0.36% |
| 信息技术 | 340.17万 | 0.30% |
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