富国信享回报12个月持有期混合C(013679) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-08-26 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-08-25 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-08-24 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-08-21 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-08-20 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-08-19 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-08-18 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-08-17 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-08-14 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-08-13 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-08-12 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-08-11 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-10 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-08-07 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-08-06 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-05 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-08-04 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-08-03 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-31 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-07-30 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-29 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-28 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-07-27 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-24 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-23 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-07-22 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-21 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-07-20 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-17 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-07-16 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-07-15 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-07-14 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-07-13 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-07-10 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-07-09 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-07-08 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-07 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-06 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-03 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-07-02 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-07-01 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-06-30 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-29 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-06-26 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-25 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-06-24 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-06-23 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-22 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-06-18 | 1.2240元 | 1.2240元 |