富国信享回报12个月持有期混合C (013679.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2778元 (2026-01-14) 基金经理易智泉朱梦娜管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (4322 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国信享回报12个月持有期混合A |
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富国信享回报12个月持有期混合C(013679) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 2,853.29万 | 2,281.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 3,168.34万 | 2,728.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 3,493.02万 | 3,126.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3,747.19万 | 3,425.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 4,451.50万 | 4,035.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 5,327.23万 | 4,862.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,196.99万 | 5,822.59万元 | -- |