富国信享回报12个月持有期混合C(013679) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.26元 | 2,331.40万 | 1,849.58万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 2,414.59万 | 1,986.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 2,710.80万 | 2,200.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 2,853.29万 | 2,281.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 3,168.34万 | 2,728.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 3,493.02万 | 3,126.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3,747.19万 | 3,425.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 4,451.50万 | 4,035.08万元 | -- |