富国信享回报12个月持有期混合C (013679.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2797元 (2026-01-15) 基金经理易智泉朱梦娜管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (4326 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国信享回报12个月持有期混合A |
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富国信享回报12个月持有期混合C(013679) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,405.74万 | 21.69% |
| (其中) 股票 | 3,405.74万 | 21.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.02亿 | 64.89% |
| (其中) 债券 | 1.02亿 | 64.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 699.89万 | 4.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 826.01万 | 5.26% |
| 5 | 其他资产 | 581.95万 | 3.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.56%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,177.53万 | 7.50% |
| 制造业 | 531.53万 | 3.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.85万 | 0.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.13%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,046.82万 | 6.67% |
| 通信服务 | 278.44万 | 1.77% |
| 非日常生活消费品 | 96.96万 | 0.62% |
| 医疗保健 | 72.58万 | 0.46% |
| 信息技术 | 51.80万 | 0.33% |
| 金融 | 44.23万 | 0.28% |
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