富国信享回报12个月持有期混合C (013679.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3108元 (2026-03-02) 基金经理易智泉朱梦娜管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (4223 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国信享回报12个月持有期混合A |
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富国信享回报12个月持有期混合C(013679) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,076.40万 | 22.07% |
| (其中) 股票 | 3,076.40万 | 22.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,970.94万 | 64.36% |
| (其中) 债券 | 8,970.94万 | 64.36% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 800.25万 | 5.74% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 801.43万 | 5.75% |
| 5 | 其他资产 | 289.36万 | 2.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.44%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,205.29万 | 8.65% |
| 制造业 | 388.88万 | 2.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.63%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 909.35万 | 6.52% |
| 金融 | 450.13万 | 3.23% |
| 工业 | 77.99万 | 0.56% |
| 信息技术 | 38.11万 | 0.27% |
| 非日常生活消费品 | 6.66万 | 0.05% |
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