富国信享回报12个月持有期混合C (013679.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2112元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (5404 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国信享回报12个月持有期混合(013678) |
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富国信享回报12个月持有期混合C(013679) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-08-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |