富国信享回报12个月持有期混合C (013679.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2112元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (5404 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国信享回报12个月持有期混合(013678) |
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富国信享回报12个月持有期混合C(013679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-14 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-13 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-12 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-11 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-08 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-05-07 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-06 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-30 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-04-29 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-04-28 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-27 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-24 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-23 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-04-22 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-21 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-04-20 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-04-17 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-04-16 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-04-15 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-04-14 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-04-13 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-10 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-04-09 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-04-08 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-04-07 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-04-03 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-02 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-04-01 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-03-31 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-03-30 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-03-27 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-26 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-03-25 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-03-24 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-23 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-20 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-03-19 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-18 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-03-17 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-16 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-13 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-03-12 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-03-11 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-03-10 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-09 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-03-06 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-03-05 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-03-04 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-03-03 | 1.2891元 | 1.2891元 |