富国信享回报12个月持有期混合C (013679.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2760元 (2026-01-16) 基金经理易智泉朱梦娜管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (4353 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国信享回报12个月持有期混合A |
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富国信享回报12个月持有期混合C(013679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-01-15 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-01-14 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-01-13 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-01-12 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-01-09 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-01-08 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-01-07 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-01-06 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-01-05 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-12-31 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-12-30 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-12-29 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-12-26 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-12-25 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-12-24 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-12-23 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-12-22 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-12-19 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-12-18 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2025-12-17 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-12-16 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-15 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-12-12 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-12-11 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-12-10 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-12-09 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-12-08 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2025-12-05 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-12-04 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2025-12-03 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-12-02 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-12-01 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-11-28 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-11-27 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-11-26 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-11-25 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-11-24 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-11-21 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-11-20 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-11-19 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-11-18 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-11-17 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-11-14 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-11-13 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-11-12 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2025-11-11 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-11-10 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-11-07 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-11-06 | 1.2223元 | 1.2223元 |