富国信享回报12个月持有期混合C (013679.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2249元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (5140 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国信享回报12个月持有期混合(013678) |
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富国信享回报12个月持有期混合C(013679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-06 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-03 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-07-02 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-07-01 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-06-30 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-29 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-06-26 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-25 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-06-24 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-06-23 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-22 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-06-18 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-17 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-06-16 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-06-15 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-12 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-11 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-10 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-09 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-08 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-05 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-04 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-03 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-06-02 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-01 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-29 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-28 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-27 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-26 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-25 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-22 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-21 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-20 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-19 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-18 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-05-15 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-14 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-13 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-12 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-11 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-08 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-05-07 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-06 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-30 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-04-29 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-04-28 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-27 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-24 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-23 | 1.2303元 | 1.2303元 |