富国信享回报12个月持有期混合C (013679.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2790元 (2026-03-05) 基金经理易智泉朱梦娜管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (4260 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国信享回报12个月持有期混合A |
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富国信享回报12个月持有期混合C(013679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-03-04 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-03-03 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-03-02 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-02-27 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-02-26 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-02-25 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-02-24 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-02-13 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-02-12 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-02-11 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-02-10 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-02-09 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-02-06 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-02-05 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-02-04 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-02-03 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-02-02 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-01-30 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-01-29 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-01-28 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-01-27 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-01-26 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-01-23 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-01-22 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-01-21 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-01-20 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-01-19 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-01-16 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-01-15 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-01-14 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-01-13 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-01-12 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-01-09 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-01-08 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-01-07 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-01-06 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-01-05 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-12-31 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-12-30 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-12-29 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-12-26 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-12-25 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-12-24 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-12-23 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-12-22 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-12-19 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-12-18 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2025-12-17 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-12-16 | 1.2114元 | 1.2114元 |