兴银兴慧一年持有混合C (013677.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2371元 (2026-02-13) 基金经理罗怡达管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (4815 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银兴慧一年持有混合A |
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兴银兴慧一年持有混合C(013677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-02-12 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-02-11 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-02-10 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-02-09 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-02-06 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-02-05 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-02-04 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-02-03 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-02-02 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-01-30 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-01-29 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-01-28 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-01-27 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-01-26 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-01-23 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-22 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-01-21 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-01-20 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-01-19 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-01-16 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-01-15 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-01-14 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-01-13 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-01-12 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-01-09 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-01-08 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-01-07 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-01-06 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-01-05 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-12-31 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-12-30 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-29 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-12-26 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-12-25 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-12-24 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-12-23 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-12-22 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-12-19 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-18 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-17 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-16 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-12-15 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-12-12 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-12-11 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-12-10 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-09 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-12-08 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-12-05 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-12-04 | 1.1837元 | 1.1837元 |