兴银兴慧一年持有混合C (013677.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2449元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4784 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银兴慧一年持有混合A |
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兴银兴慧一年持有混合C(013677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-15 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-14 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-13 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-04-10 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-04-09 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-08 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-07 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-03 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-04-02 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-01 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-03-31 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-30 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-27 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-03-26 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-03-25 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-24 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-23 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-20 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-03-19 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-03-18 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-03-17 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-03-16 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-03-13 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-03-12 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-03-11 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-03-10 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-03-09 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-06 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-03-05 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-03-04 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-03-03 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-03-02 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-02-27 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-02-26 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-02-25 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-02-24 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-02-13 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-02-12 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-02-11 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-02-10 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-02-09 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-02-06 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-02-05 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-02-04 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-02-03 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-02-02 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-01-30 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-01-29 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-01-28 | 1.2458元 | 1.2458元 |