兴银兴慧一年持有混合C (013677.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2239元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (5074 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银兴慧一年持有混合(013676) |
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兴银兴慧一年持有混合C(013677) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-04 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-06-03 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-02 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-01 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-29 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-05-28 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-27 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-26 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-25 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-22 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-21 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-20 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-05-19 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-05-18 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-05-15 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-14 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-05-13 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-12 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-11 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-08 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-07 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-06 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-30 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-04-29 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-28 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-04-27 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-24 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-04-23 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-04-22 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-04-21 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-04-20 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-04-17 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-04-16 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-15 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-14 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-13 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-04-10 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-04-09 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-08 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-07 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-03 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-04-02 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-01 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-03-31 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-30 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-27 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-03-26 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-03-25 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-24 | 1.2130元 | 1.2130元 |