兴银兴慧一年持有混合C (013677.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2371元 (2026-02-13) 基金经理罗怡达管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (4815 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银兴慧一年持有混合A |
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兴银兴慧一年持有混合C(013677) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,751.16万 | 33.61% |
| (其中) 股票 | 5,751.16万 | 33.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,975.44万 | 58.29% |
| (其中) 债券 | 9,975.44万 | 58.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,378.63万 | 8.06% |
| 4 | 其他资产 | 8.40万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,514.06万 | 26.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 359.63万 | 2.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 242.11万 | 1.41% |
| 金融业 | 219.59万 | 1.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 209.48万 | 1.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.92万 | 0.56% |
| 采矿业 | 67.82万 | 0.40% |
| 批发和零售业 | 34.25万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.32万 | 0.05% |
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