估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴银兴慧一年持有混合C
(013677.jj )
兴银基金管理有限责任公司
申
基金经理
罗怡达
基金类型
混合型
成立日期
2021-10-26
总资产规模
5,771.52万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2179
元
(
2026-06-17
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-10-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.34%
(5314 / 9239)
相关基金:
主从基金:
兴银兴慧一年持有混合(013676)
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兴银兴慧一年持有混合C(013677) - 历史资产组合