兴银兴慧一年持有混合C (013677.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2371元 (2026-02-13) 基金经理罗怡达管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (4815 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银兴慧一年持有混合A |
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兴银兴慧一年持有混合C(013677) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 6,843.73万 | 5,655.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 7,879.56万 | 6,562.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 9,466.30万 | 8,594.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.05亿 | 9,670.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.19亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.59亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1.56亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.82亿 | 1.85亿元 | -- |