兴银兴慧一年持有混合C (013677.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2064元 (2026-07-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (5053 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银兴慧一年持有混合(013676) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银兴慧一年持有混合C(013677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-15 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-14 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-07-13 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-10 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-09 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-07-08 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-07-07 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-07-06 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-07-03 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-07-02 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-07-01 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-30 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-06-29 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-06-26 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-25 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-06-24 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-23 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-06-22 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-18 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-17 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-06-16 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-15 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-12 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-06-11 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-06-10 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-09 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-08 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-06-05 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-04 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-06-03 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-02 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-01 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-29 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-05-28 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-27 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-26 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-25 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-22 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-21 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-20 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-05-19 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-05-18 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-05-15 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-14 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-05-13 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-12 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-11 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-08 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-07 | 1.2466元 | 1.2466元 |