长城价值甄选一年持有混合C (013675.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈子扬基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5208元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率10.76% (2721 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城价值甄选一年持有混合(013674) |
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长城价值甄选一年持有混合C(013675) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-05-13 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-05-12 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-05-11 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-05-08 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-05-07 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-05-06 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-04-30 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-04-29 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-04-28 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-04-27 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-04-24 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-04-23 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-04-22 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-04-21 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-04-20 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-04-17 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-04-16 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-04-15 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-04-14 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-04-13 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-04-10 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-04-09 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-04-08 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-04-07 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-04-03 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-04-02 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-04-01 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-03-31 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-03-30 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-03-27 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-03-26 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-03-25 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-03-24 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-03-23 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-03-20 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-03-19 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-03-18 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-03-17 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-03-16 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-03-13 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-03-12 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-03-11 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-03-10 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-03-09 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-03-06 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-03-05 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-03-04 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-03-03 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-03-02 | 1.7592元 | 1.7592元 |