长城价值甄选一年持有混合C (013675.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4303元 (2026-01-09) 基金经理陈子扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% (2513 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城价值甄选一年持有混合A |
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长城价值甄选一年持有混合C(013675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-01-08 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-01-07 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-01-06 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-01-05 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2025-12-31 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-12-30 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2025-12-29 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2025-12-26 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2025-12-25 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2025-12-24 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-12-23 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2025-12-22 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2025-12-19 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-12-18 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2025-12-17 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2025-12-16 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-12-15 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2025-12-12 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2025-12-11 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-12-10 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-09 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-12-08 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-12-05 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2025-12-04 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-12-03 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-12-02 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-12-01 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-11-28 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-11-27 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-11-26 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-11-25 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-11-24 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-11-21 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-11-20 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-11-19 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-11-18 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-11-17 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-11-14 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-11-13 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-11-12 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-11-11 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-11-10 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-11-07 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-11-06 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-11-05 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-11-04 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-11-03 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-10-31 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-10-30 | 1.2104元 | 1.2104元 |