长城价值甄选一年持有混合C (013675.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈子扬基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4384元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率9.09% (2879 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城价值甄选一年持有混合(013674) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城价值甄选一年持有混合C(013675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-06-11 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-06-10 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-06-09 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-06-08 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-06-05 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-06-04 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-06-03 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-06-02 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-06-01 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-05-29 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-05-28 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-05-27 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-05-26 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-05-25 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-05-22 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-05-21 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-05-20 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-05-19 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-05-18 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-05-15 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-05-14 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-05-13 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-05-12 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-05-11 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-05-08 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-05-07 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-05-06 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-04-30 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-04-29 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-04-28 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-04-27 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-04-24 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-04-23 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-04-22 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-04-21 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-04-20 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-04-17 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-04-16 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-04-15 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-04-14 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-04-13 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-04-10 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-04-09 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-04-08 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-04-07 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-04-03 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-04-02 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-04-01 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-03-31 | 1.4779元 | 1.4779元 |