长城价值甄选一年持有混合C(013675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-08-27 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-08-26 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-08-25 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-08-24 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-08-21 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-08-20 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-08-19 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-08-18 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-08-17 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-08-14 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-08-13 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-08-12 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-08-11 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-08-10 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-08-07 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-08-06 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-08-05 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-08-04 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-08-03 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-07-31 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-07-30 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-07-29 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-07-28 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-07-27 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-07-24 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-07-23 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-07-22 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-07-21 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-07-20 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-07-17 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-07-16 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-07-15 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-07-14 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-07-13 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-07-10 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-07-09 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-07-08 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-07-07 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-07-06 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-07-03 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-07-02 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-07-01 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-06-30 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-06-29 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-06-26 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-06-25 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-06-24 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-06-23 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-06-22 | 1.5713元 | 1.5713元 |