长城价值甄选一年持有混合C (013675.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7592元 (2026-03-02) 基金经理陈子扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率15.58% (1413 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城价值甄选一年持有混合A |
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长城价值甄选一年持有混合C(013675) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,185.06万 | 90.62% |
| (其中) 股票 | 7,185.06万 | 90.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 692.99万 | 8.74% |
| 3 | 其他资产 | 50.53万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,536.64万 | 31.99% |
| 采矿业 | 2,244.13万 | 28.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,988.00 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.32%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 2,324.83万 | 29.32% |
| 电信服务 | 78.96万 | 1.00% |
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