长城价值甄选一年持有混合C (013675.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7592元 (2026-03-02) 基金经理陈子扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率15.58% (1413 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城价值甄选一年持有混合A |
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长城价值甄选一年持有混合C(013675) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.33元 | 1,136.67万 | 854.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1,367.26万 | 1,154.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 1,152.10万 | 1,385.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 1,065.73万 | 1,405.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 1,128.47万 | 1,608.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 1,449.95万 | 1,733.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1,439.45万 | 1,761.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,499.50万 | 1,839.43万元 | -- |