长城价值甄选一年持有混合C(013675) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.41元 | 4,993.76万 | 3,532.90万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.48元 | 4,957.21万 | 3,354.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 1,136.67万 | 854.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1,367.26万 | 1,154.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 1,152.10万 | 1,385.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 1,065.73万 | 1,405.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 1,128.47万 | 1,608.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 1,449.95万 | 1,733.14万元 | -- |