长城价值甄选一年持有混合A (013674.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈子扬基金类型混合型成立日期2022-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5715元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率658.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.65% (2438 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城价值甄选一年持有混合C |
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长城价值甄选一年持有混合A(013674) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-05-13 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-05-12 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-05-11 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-05-08 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-05-07 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-05-06 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-04-30 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-04-29 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-04-28 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-04-27 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-04-24 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-04-23 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-04-22 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-04-21 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-04-20 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-04-17 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-04-16 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-04-15 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-04-14 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-04-13 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-04-10 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-04-09 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-04-08 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-04-07 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-04-03 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-04-02 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-04-01 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-03-31 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-03-30 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-03-27 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-03-26 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-03-25 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-03-24 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-03-23 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-03-20 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-03-19 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-03-18 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-03-17 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-03-16 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-03-13 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-03-12 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-03-11 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-03-10 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-03-09 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-03-06 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-03-05 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-03-04 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-03-03 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-03-02 | 1.8150元 | 1.8150元 |