长城价值甄选一年持有混合A (013674.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈子扬基金类型混合型成立日期2022-04-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5368元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率340.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.27% (2301 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城价值甄选一年持有混合C |
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长城价值甄选一年持有混合A(013674) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.52亿 | 86.23% |
| (其中) 股票 | 1.52亿 | 86.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,590.08万 | 8.99% |
| 3 | 其他资产 | 844.91万 | 4.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,076.81万 | 34.37% |
| 采矿业 | 4,418.59万 | 24.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,010.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.87%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 2,598.27万 | 14.69% |
| 能源 | 941.32万 | 5.32% |
| 工业 | 612.61万 | 3.46% |
| 信息科技 | 598.37万 | 3.38% |
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