长城价值甄选一年持有混合A (013674.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈子扬基金类型混合型成立日期2022-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4849元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率658.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.02% (2869 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城价值甄选一年持有混合C |
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长城价值甄选一年持有混合A(013674) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.61亿 | 88.26% |
| (其中) 股票 | 1.61亿 | 88.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,043.70万 | 11.22% |
| 3 | 其他资产 | 94.03万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.25%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 6,631.96万 | 36.41% |
| 制造业 | 5,435.69万 | 29.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,125.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.01%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 2,601.54万 | 14.28% |
| 工业 | 692.32万 | 3.80% |
| 能源 | 662.08万 | 3.63% |
| 电信服务 | 53.53万 | 0.29% |
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