长城价值甄选一年持有混合A (013674.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5372元 (2026-04-03) 基金经理陈子扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率658.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% (1725 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城价值甄选一年持有混合C |
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长城价值甄选一年持有混合A(013674) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 119.55万元 | 1.20% | 19.93万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 62.25万元 | 1.20% | 10.37万元 | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 146.78万元 | 1.20% | 24.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 75.75万元 | 1.20% | 12.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |