长城价值甄选一年持有混合A (013674.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈子扬基金类型混合型成立日期2022-04-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5368元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率340.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.27% (2301 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城价值甄选一年持有混合C |
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长城价值甄选一年持有混合A(013674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-08-28 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-08-27 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-08-26 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-08-25 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-08-24 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-08-21 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-08-20 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-08-19 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-08-18 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-08-17 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-08-14 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-08-13 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-08-12 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-08-11 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-08-10 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-08-07 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-08-06 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-08-05 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-08-04 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-08-03 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-07-31 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-07-30 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-07-29 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-07-28 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-07-27 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-07-24 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-07-23 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-07-22 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-07-21 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-07-20 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-07-17 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-07-16 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-07-15 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-07-14 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-07-13 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-07-10 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-07-09 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-07-08 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-07-07 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-07-06 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-07-03 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-07-02 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-07-01 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-06-30 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-06-29 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-06-26 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-06-25 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-06-24 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-06-23 | 1.5291元 | 1.5291元 |