长城价值甄选一年持有混合A (013674.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5372元 (2026-04-03) 基金经理陈子扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率658.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% (1725 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城价值甄选一年持有混合C |
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长城价值甄选一年持有混合A(013674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-04-02 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-04-01 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-03-31 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-03-30 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-03-27 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-03-26 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-03-25 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-03-24 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-03-23 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-03-20 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-03-19 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-03-18 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-03-17 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-03-16 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-03-13 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-03-12 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-03-11 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-03-10 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-03-09 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-03-06 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-03-05 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-03-04 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-03-03 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-03-02 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-02-27 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-02-26 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-02-25 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-02-24 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-02-13 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-02-12 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-02-11 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-02-10 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-02-09 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-02-06 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-02-05 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-02-04 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-02-03 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-02-02 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-01-30 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-01-29 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-01-28 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-01-27 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-01-26 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-01-23 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-01-22 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-01-21 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-01-20 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-01-19 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-01-16 | 1.5344元 | 1.5344元 |