长城价值甄选一年持有混合A (013674.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5372元 (2026-04-03) 基金经理陈子扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率658.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% (1725 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城价值甄选一年持有混合C |
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长城价值甄选一年持有混合A(013674) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.37元 | 6,611.34万 | 4,824.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 7,639.33万 | 6,273.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 9,676.42万 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 9,246.94万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 9,321.10万 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 1.16亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 1.14亿 | 1.37亿元 | -- |