银河成长优选一年持有混合A (013665.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8428元 (2026-02-27) 基金经理施文琪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-08) 持仓换手率270.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.94% (8399 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河成长优选一年持有混合C |
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银河成长优选一年持有混合A(013665) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.81元 | 7,128.26万 | 8,823.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 8,030.47万 | 9,294.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 7,882.07万 | 9,937.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 7,324.38万 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 7,594.73万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 8,101.89万 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 8,280.95万 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,828.82万 | 1.34亿元 | -- |