银河成长优选一年持有混合A (013665.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8106元 (2025-12-24) 基金经理施文琪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率270.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.02% (8270 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河成长优选一年持有混合C |
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银河成长优选一年持有混合A(013665) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,079.57万 | 91.96% |
| (其中) 股票 | 9,079.57万 | 91.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 736.27万 | 7.46% |
| 3 | 其他资产 | 57.23万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,097.76万 | 51.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,071.99万 | 20.99% |
| 批发和零售业 | 509.51万 | 5.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 442.97万 | 4.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 365.22万 | 3.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 101.76万 | 1.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.97%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 399.48万 | 4.05% |
| 周期性消费品 | 90.89万 | 0.92% |
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