银河成长优选一年持有混合A (013665.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8492元 (2026-02-26) 基金经理施文琪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-08) 持仓换手率270.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.77% (8412 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河成长优选一年持有混合C |
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银河成长优选一年持有混合A(013665) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,129.78万 | 92.98% |
| (其中) 股票 | 8,129.78万 | 92.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 604.81万 | 6.92% |
| 3 | 其他资产 | 9.09万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,941.76万 | 56.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,101.19万 | 12.59% |
| 批发和零售业 | 470.50万 | 5.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 364.79万 | 4.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 303.64万 | 3.47% |
| 采矿业 | 282.31万 | 3.23% |
| 住宿和餐饮业 | 173.10万 | 1.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86.29万 | 0.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.65%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 230.57万 | 2.64% |
| 周期性消费品 | 175.63万 | 2.01% |
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