银河成长优选一年持有混合A (013665.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8107元 (2025-12-26) 基金经理施文琪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率270.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.01% (8304 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河成长优选一年持有混合C |
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银河成长优选一年持有混合A(013665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2025-12-25 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2025-12-24 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2025-12-23 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2025-12-22 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2025-12-19 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2025-12-18 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2025-12-17 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2025-12-16 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2025-12-15 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2025-12-12 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2025-12-11 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2025-12-10 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2025-12-09 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2025-12-08 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2025-12-05 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2025-12-04 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2025-12-03 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2025-12-02 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2025-12-01 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2025-11-28 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2025-11-27 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2025-11-26 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2025-11-25 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2025-11-24 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2025-11-21 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2025-11-20 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2025-11-19 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2025-11-18 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2025-11-17 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2025-11-14 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2025-11-13 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2025-11-12 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2025-11-11 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2025-11-10 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2025-11-07 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2025-11-06 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2025-11-05 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2025-11-04 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2025-11-03 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2025-10-31 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2025-10-30 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2025-10-29 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2025-10-28 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2025-10-27 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2025-10-24 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2025-10-23 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2025-10-22 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2025-10-21 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2025-10-20 | 0.8420元 | 0.8420元 |