银河成长优选一年持有混合A (013665.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8492元 (2026-02-26) 基金经理施文琪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-08) 持仓换手率270.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.77% (8406 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河成长优选一年持有混合C |
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银河成长优选一年持有混合A(013665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-02-25 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-02-24 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-02-13 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-02-12 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-02-11 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-02-10 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-02-09 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-02-06 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-02-05 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-02-04 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-02-03 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-02-02 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-01-30 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-01-29 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-01-28 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-01-27 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-01-26 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-01-23 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-01-22 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-01-21 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-01-20 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-01-19 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-01-16 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-01-15 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-01-14 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-01-13 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-01-12 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-01-09 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-01-08 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-01-07 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-01-06 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-01-05 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2025-12-31 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2025-12-30 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2025-12-29 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2025-12-26 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2025-12-25 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2025-12-24 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2025-12-23 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2025-12-22 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2025-12-19 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2025-12-18 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2025-12-17 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2025-12-16 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2025-12-15 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2025-12-12 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2025-12-11 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2025-12-10 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2025-12-09 | 0.7871元 | 0.7871元 |