银河成长优选一年持有混合A (013665.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8044元 (2026-03-05) 基金经理施文琪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-08) 持仓换手率270.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.97% (8406 / 9040) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河成长优选一年持有混合C |
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银河成长优选一年持有混合A(013665) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 55.57万元 | 1.20% | 9.26万元 | 0.20% |
| 2025-01-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 126.36万元 | 1.20% | 21.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 67.54万元 | 1.20% | 11.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |