中银上清所0-5年农发行债券指数(013653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0222元 | 1.1392元 |
| 2026-06-04 | 1.0225元 | 1.1395元 |
| 2026-06-03 | 1.0223元 | 1.1393元 |
| 2026-06-02 | 1.0225元 | 1.1395元 |
| 2026-06-01 | 1.0225元 | 1.1395元 |
| 2026-05-29 | 1.0222元 | 1.1392元 |
| 2026-05-28 | 1.0221元 | 1.1391元 |
| 2026-05-27 | 1.0217元 | 1.1387元 |
| 2026-05-26 | 1.0209元 | 1.1379元 |
| 2026-05-25 | 1.0203元 | 1.1373元 |
| 2026-05-22 | 1.0199元 | 1.1369元 |
| 2026-05-21 | 1.0200元 | 1.1370元 |
| 2026-05-20 | 1.0281元 | 1.1371元 |
| 2026-05-19 | 1.0281元 | 1.1371元 |
| 2026-05-18 | 1.0277元 | 1.1367元 |
| 2026-05-15 | 1.0274元 | 1.1364元 |
| 2026-05-14 | 1.0273元 | 1.1363元 |
| 2026-05-13 | 1.0273元 | 1.1363元 |
| 2026-05-12 | 1.0269元 | 1.1359元 |
| 2026-05-11 | 1.0266元 | 1.1356元 |
| 2026-05-08 | 1.0260元 | 1.1350元 |
| 2026-05-07 | 1.0257元 | 1.1347元 |
| 2026-05-06 | 1.0253元 | 1.1343元 |
| 2026-04-30 | 1.0256元 | 1.1346元 |
| 2026-04-29 | 1.0258元 | 1.1348元 |
| 2026-04-28 | 1.0251元 | 1.1341元 |
| 2026-04-27 | 1.0246元 | 1.1336元 |
| 2026-04-24 | 1.0250元 | 1.1340元 |
| 2026-04-23 | 1.0251元 | 1.1341元 |
| 2026-04-22 | 1.0253元 | 1.1343元 |
| 2026-04-21 | 1.0250元 | 1.1340元 |
| 2026-04-20 | 1.0247元 | 1.1337元 |
| 2026-04-17 | 1.0246元 | 1.1336元 |
| 2026-04-16 | 1.0239元 | 1.1329元 |
| 2026-04-15 | 1.0235元 | 1.1325元 |
| 2026-04-14 | 1.0230元 | 1.1320元 |
| 2026-04-13 | 1.0228元 | 1.1318元 |
| 2026-04-10 | 1.0225元 | 1.1315元 |
| 2026-04-09 | 1.0223元 | 1.1313元 |
| 2026-04-08 | 1.0225元 | 1.1315元 |
| 2026-04-07 | 1.0228元 | 1.1318元 |
| 2026-04-03 | 1.0226元 | 1.1316元 |
| 2026-04-02 | 1.0220元 | 1.1310元 |
| 2026-04-01 | 1.0218元 | 1.1308元 |
| 2026-03-31 | 1.0222元 | 1.1312元 |
| 2026-03-30 | 1.0223元 | 1.1313元 |
| 2026-03-27 | 1.0214元 | 1.1304元 |
| 2026-03-26 | 1.0211元 | 1.1301元 |
| 2026-03-25 | 1.0209元 | 1.1299元 |
| 2026-03-24 | 1.0209元 | 1.1299元 |