中银上清所0-5年农发行债券指数(013653) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 79.01亿 | 78.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 84.69亿 | 83.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 54.70亿 | 53.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 59.11亿 | 57.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 46.81亿 | 46.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 52.30亿 | 51.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 56.13亿 | 55.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 57.55亿 | 56.81亿元 | -- |