中银上清所0-5年农发行债券指数(013653) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 390.92万元 | 0.15% | 130.31万元 | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 761.36万元 | 0.15% | 253.79万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 394.41万元 | 0.15% | 131.47万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 679.81万元 | 0.15% | 226.60万元 | 0.05% |