中银上清所0-5年农发行债券指数(013653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0227元 | 1.1397元 |
| 2026-07-02 | 1.0226元 | 1.1396元 |
| 2026-07-01 | 1.0225元 | 1.1395元 |
| 2026-06-30 | 1.0234元 | 1.1404元 |
| 2026-06-29 | 1.0238元 | 1.1408元 |
| 2026-06-26 | 1.0230元 | 1.1400元 |
| 2026-06-25 | 1.0228元 | 1.1398元 |
| 2026-06-24 | 1.0223元 | 1.1393元 |
| 2026-06-23 | 1.0221元 | 1.1391元 |
| 2026-06-22 | 1.0223元 | 1.1393元 |
| 2026-06-18 | 1.0224元 | 1.1394元 |
| 2026-06-17 | 1.0220元 | 1.1390元 |
| 2026-06-16 | 1.0216元 | 1.1386元 |
| 2026-06-15 | 1.0206元 | 1.1376元 |
| 2026-06-12 | 1.0206元 | 1.1376元 |
| 2026-06-11 | 1.0204元 | 1.1374元 |
| 2026-06-10 | 1.0209元 | 1.1379元 |
| 2026-06-09 | 1.0214元 | 1.1384元 |
| 2026-06-08 | 1.0218元 | 1.1388元 |
| 2026-06-05 | 1.0222元 | 1.1392元 |
| 2026-06-04 | 1.0225元 | 1.1395元 |
| 2026-06-03 | 1.0223元 | 1.1393元 |
| 2026-06-02 | 1.0225元 | 1.1395元 |
| 2026-06-01 | 1.0225元 | 1.1395元 |
| 2026-05-29 | 1.0222元 | 1.1392元 |
| 2026-05-28 | 1.0221元 | 1.1391元 |
| 2026-05-27 | 1.0217元 | 1.1387元 |
| 2026-05-26 | 1.0209元 | 1.1379元 |
| 2026-05-25 | 1.0203元 | 1.1373元 |
| 2026-05-22 | 1.0199元 | 1.1369元 |
| 2026-05-21 | 1.0200元 | 1.1370元 |
| 2026-05-20 | 1.0281元 | 1.1371元 |
| 2026-05-19 | 1.0281元 | 1.1371元 |
| 2026-05-18 | 1.0277元 | 1.1367元 |
| 2026-05-15 | 1.0274元 | 1.1364元 |
| 2026-05-14 | 1.0273元 | 1.1363元 |
| 2026-05-13 | 1.0273元 | 1.1363元 |
| 2026-05-12 | 1.0269元 | 1.1359元 |
| 2026-05-11 | 1.0266元 | 1.1356元 |
| 2026-05-08 | 1.0260元 | 1.1350元 |
| 2026-05-07 | 1.0257元 | 1.1347元 |
| 2026-05-06 | 1.0253元 | 1.1343元 |
| 2026-04-30 | 1.0256元 | 1.1346元 |
| 2026-04-29 | 1.0258元 | 1.1348元 |
| 2026-04-28 | 1.0251元 | 1.1341元 |
| 2026-04-27 | 1.0246元 | 1.1336元 |
| 2026-04-24 | 1.0250元 | 1.1340元 |
| 2026-04-23 | 1.0251元 | 1.1341元 |
| 2026-04-22 | 1.0253元 | 1.1343元 |
| 2026-04-21 | 1.0250元 | 1.1340元 |