中银上清所0-5年农发行债券指数(013653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0179元 | 1.1239元 |
| 2025-12-25 | 1.0177元 | 1.1237元 |
| 2025-12-24 | 1.0177元 | 1.1237元 |
| 2025-12-23 | 1.0176元 | 1.1236元 |
| 2025-12-22 | 1.0173元 | 1.1233元 |
| 2025-12-19 | 1.0174元 | 1.1234元 |
| 2025-12-18 | 1.0168元 | 1.1228元 |
| 2025-12-17 | 1.0165元 | 1.1225元 |
| 2025-12-16 | 1.0158元 | 1.1218元 |
| 2025-12-15 | 1.0156元 | 1.1216元 |
| 2025-12-12 | 1.0160元 | 1.1220元 |
| 2025-12-11 | 1.0162元 | 1.1222元 |
| 2025-12-10 | 1.0157元 | 1.1217元 |
| 2025-12-09 | 1.0154元 | 1.1214元 |
| 2025-12-08 | 1.0149元 | 1.1209元 |
| 2025-12-05 | 1.0148元 | 1.1208元 |
| 2025-12-04 | 1.0143元 | 1.1203元 |
| 2025-12-03 | 1.0155元 | 1.1215元 |
| 2025-12-02 | 1.0157元 | 1.1217元 |
| 2025-12-01 | 1.0159元 | 1.1219元 |
| 2025-11-28 | 1.0156元 | 1.1216元 |
| 2025-11-27 | 1.0152元 | 1.1212元 |
| 2025-11-26 | 1.0154元 | 1.1214元 |
| 2025-11-25 | 1.0161元 | 1.1221元 |
| 2025-11-24 | 1.0164元 | 1.1224元 |
| 2025-11-21 | 1.0163元 | 1.1223元 |
| 2025-11-20 | 1.0163元 | 1.1223元 |
| 2025-11-19 | 1.0161元 | 1.1221元 |
| 2025-11-18 | 1.0161元 | 1.1221元 |
| 2025-11-17 | 1.0162元 | 1.1222元 |
| 2025-11-14 | 1.0158元 | 1.1218元 |
| 2025-11-13 | 1.0157元 | 1.1217元 |
| 2025-11-12 | 1.0157元 | 1.1217元 |
| 2025-11-11 | 1.0152元 | 1.1212元 |
| 2025-11-10 | 1.0149元 | 1.1209元 |
| 2025-11-07 | 1.0147元 | 1.1207元 |
| 2025-11-06 | 1.0150元 | 1.1210元 |
| 2025-11-05 | 1.0156元 | 1.1216元 |
| 2025-11-04 | 1.0155元 | 1.1215元 |
| 2025-11-03 | 1.0157元 | 1.1217元 |
| 2025-10-31 | 1.0159元 | 1.1219元 |
| 2025-10-30 | 1.0152元 | 1.1212元 |
| 2025-10-29 | 1.0146元 | 1.1206元 |
| 2025-10-28 | 1.0140元 | 1.1200元 |
| 2025-10-27 | 1.0130元 | 1.1190元 |
| 2025-10-24 | 1.0127元 | 1.1187元 |
| 2025-10-23 | 1.0127元 | 1.1187元 |
| 2025-10-22 | 1.0125元 | 1.1185元 |
| 2025-10-21 | 1.0125元 | 1.1185元 |
| 2025-10-20 | 1.0124元 | 1.1184元 |