中银上清所0-5年农发行债券指数(013653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0269元 | 1.1359元 |
| 2026-05-11 | 1.0266元 | 1.1356元 |
| 2026-05-08 | 1.0260元 | 1.1350元 |
| 2026-05-07 | 1.0257元 | 1.1347元 |
| 2026-05-06 | 1.0253元 | 1.1343元 |
| 2026-04-30 | 1.0256元 | 1.1346元 |
| 2026-04-29 | 1.0258元 | 1.1348元 |
| 2026-04-28 | 1.0251元 | 1.1341元 |
| 2026-04-27 | 1.0246元 | 1.1336元 |
| 2026-04-24 | 1.0250元 | 1.1340元 |
| 2026-04-23 | 1.0251元 | 1.1341元 |
| 2026-04-22 | 1.0253元 | 1.1343元 |
| 2026-04-21 | 1.0250元 | 1.1340元 |
| 2026-04-20 | 1.0247元 | 1.1337元 |
| 2026-04-17 | 1.0246元 | 1.1336元 |
| 2026-04-16 | 1.0239元 | 1.1329元 |
| 2026-04-15 | 1.0235元 | 1.1325元 |
| 2026-04-14 | 1.0230元 | 1.1320元 |
| 2026-04-13 | 1.0228元 | 1.1318元 |
| 2026-04-10 | 1.0225元 | 1.1315元 |
| 2026-04-09 | 1.0223元 | 1.1313元 |
| 2026-04-08 | 1.0225元 | 1.1315元 |
| 2026-04-07 | 1.0228元 | 1.1318元 |
| 2026-04-03 | 1.0226元 | 1.1316元 |
| 2026-04-02 | 1.0220元 | 1.1310元 |
| 2026-04-01 | 1.0218元 | 1.1308元 |
| 2026-03-31 | 1.0222元 | 1.1312元 |
| 2026-03-30 | 1.0223元 | 1.1313元 |
| 2026-03-27 | 1.0214元 | 1.1304元 |
| 2026-03-26 | 1.0211元 | 1.1301元 |
| 2026-03-25 | 1.0209元 | 1.1299元 |
| 2026-03-24 | 1.0209元 | 1.1299元 |
| 2026-03-23 | 1.0209元 | 1.1299元 |
| 2026-03-20 | 1.0210元 | 1.1300元 |
| 2026-03-19 | 1.0209元 | 1.1299元 |
| 2026-03-18 | 1.0208元 | 1.1298元 |
| 2026-03-17 | 1.0202元 | 1.1292元 |
| 2026-03-16 | 1.0198元 | 1.1288元 |
| 2026-03-13 | 1.0200元 | 1.1290元 |
| 2026-03-12 | 1.0197元 | 1.1287元 |
| 2026-03-11 | 1.0191元 | 1.1281元 |
| 2026-03-10 | 1.0191元 | 1.1281元 |
| 2026-03-09 | 1.0189元 | 1.1279元 |
| 2026-03-06 | 1.0195元 | 1.1285元 |
| 2026-03-05 | 1.0196元 | 1.1286元 |
| 2026-03-04 | 1.0196元 | 1.1286元 |
| 2026-03-03 | 1.0191元 | 1.1281元 |
| 2026-03-02 | 1.0188元 | 1.1278元 |
| 2026-02-27 | 1.0181元 | 1.1271元 |
| 2026-02-26 | 1.0178元 | 1.1268元 |