中银上清所0-5年农发行债券指数
(013653.jj ) 中银基金管理有限公司
基金经理李宪基金类型指数型基金成立日期2021-11-26总资产规模99.11亿 (2026-06-30) 基金净值1.0196 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3676 / 7430)
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中银上清所0-5年农发行债券指数(013653) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.19%0.19%0.40%0.33%0.45%0.12%0.07%0.19%--------1.95%
20250.02%-0.65%0.02%0.65%0.02%0.25%-0.20%-0.20%0.04%0.41%-0.03%0.17%0.49%
20240.39%-0.13%0.29%0.24%0.41%0.68%0.62%-0.08%0.15%0.20%0.64%1.66%5.17%
2023-0.04%0.03%0.53%0.28%0.52%0.31%0.18%0.35%-0.14%0.08%-0.02%0.79%2.89%
20220.51%0.02%0.10%0.28%0.40%0.10%0.54%0.44%0.05%0.44%-0.65%0.42%2.65%
2021----------------------0.47%0.47%