华安乾煜债券发起式A (013650.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1804元 (2025-12-12) 基金经理郑伟山邹维娜倪逸芸管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率13.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (887 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安乾煜债券发起式C |
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华安乾煜债券发起式A(013650) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-11 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-10 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-09 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-08 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-12-05 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-04 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-12-03 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-02 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-12-01 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-11-28 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-11-27 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-11-26 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-11-25 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-11-24 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-11-21 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-11-20 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-11-19 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-11-18 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-11-17 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-11-14 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-11-13 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-11-12 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-11-11 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-11-10 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-11-07 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-11-06 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-11-05 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-11-04 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-11-03 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-10-31 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-10-30 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-10-29 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-10-28 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-10-27 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-10-24 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-10-23 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-10-22 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-10-21 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-10-20 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-10-17 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-10-16 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-10-15 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-10-14 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-10-13 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-10-10 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-10-09 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-09-30 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-09-29 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-09-26 | 1.1853元 | 1.1853元 |