华安乾煜债券发起式A (013650.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑伟山邹维娜倪逸芸基金类型债券型成立日期2022-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1767元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 持仓换手率13.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1484 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安乾煜债券发起式C |
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华安乾煜债券发起式A(013650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-03 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-02 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-01 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-29 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-28 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-27 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-26 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-25 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-22 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-21 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-20 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-19 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-18 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-15 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-14 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-13 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-12 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-11 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-08 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-07 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-05-06 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-30 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-29 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-28 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-27 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-24 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-23 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-22 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-21 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-04-20 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-17 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-16 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-15 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-14 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-13 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-10 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-09 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-08 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-07 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-03 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-02 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-04-01 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-31 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-03-30 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-27 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-03-26 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-03-25 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-24 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-23 | 1.1795元 | 1.1795元 |