华安乾煜债券发起式A (013650.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1949元 (2026-01-30) 基金经理郑伟山邹维娜倪逸芸管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 持仓换手率13.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (930 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安乾煜债券发起式C |
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华安乾煜债券发起式A(013650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-01-29 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-01-28 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-01-27 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-01-26 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-01-23 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-01-22 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-01-21 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-01-20 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-01-19 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-01-16 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-01-15 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-01-14 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-01-13 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-01-12 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-01-09 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-01-08 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-01-07 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-01-06 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-01-05 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-12-31 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-30 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-12-29 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-26 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-25 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-24 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-12-23 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-12-22 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-19 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-12-18 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-12-17 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-12-16 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-12-15 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-12-12 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-11 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-10 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-09 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-08 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-12-05 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-04 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-12-03 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-02 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-12-01 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-11-28 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-11-27 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-11-26 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-11-25 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-11-24 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-11-21 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-11-20 | 1.1798元 | 1.1798元 |