华安乾煜债券发起式A (013650.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑伟山邹维娜倪逸芸基金类型债券型成立日期2022-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1838元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1320 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安乾煜债券发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安乾煜债券发起式A(013650) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.69% | 8.57亿元 | 2.55亿元 | 14.96亿元 | 61.40亿元 |
| 2024-12-31 | 18.18% | 4.76亿元 | 10.04亿元 | 7.50亿元 | 22.41亿元 |