华安乾煜债券发起式A (013650.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑伟山邹维娜倪逸芸基金类型债券型成立日期2022-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1741元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1484 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安乾煜债券发起式C |
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华安乾煜债券发起式A(013650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-16 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-15 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-07-14 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-13 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-10 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-09 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-08 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-07 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-06 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-03 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-07-02 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-01 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-30 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-29 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-26 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-25 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-24 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-23 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-22 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-18 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-17 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-16 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-15 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-12 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-11 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-06-10 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-09 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-08 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-05 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-04 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-03 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-02 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-01 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-29 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-28 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-27 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-26 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-25 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-22 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-21 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-20 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-19 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-18 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-15 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-14 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-13 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-12 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-11 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-08 | 1.1959元 | 1.1959元 |