华安乾煜债券发起式A (013650.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑伟山邹维娜倪逸芸基金类型债券型成立日期2022-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1799元 (2026-06-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 持仓换手率13.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1426 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安乾煜债券发起式C |
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华安乾煜债券发起式A(013650) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.43亿 | 15.82% |
| (其中) 股票 | 30.43亿 | 15.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 160.12亿 | 83.25% |
| (其中) 债券 | 160.12亿 | 83.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.51亿 | 0.78% |
| 4 | 其他资产 | 2,843.70万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.30亿 | 10.56% |
| 金融业 | 3.88亿 | 2.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.43亿 | 1.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.99亿 | 1.03% |
| 采矿业 | 7,600.00万 | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,033.00万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 3,550.40万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 2,096.28万 | 0.11% |
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