华安乾煜债券发起式A (013650.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑伟山邹维娜倪逸芸基金类型债券型成立日期2022-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1789元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1416 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安乾煜债券发起式C |
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华安乾煜债券发起式A(013650) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.76亿 | 16.24% |
| (其中) 股票 | 17.76亿 | 16.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 88.82亿 | 81.22% |
| (其中) 债券 | 88.82亿 | 81.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,000.32万 | 0.64% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,120.41万 | 0.56% |
| 5 | 其他资产 | 1.47亿 | 1.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.10亿 | 10.15% |
| 金融业 | 2.58亿 | 2.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.34亿 | 1.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13亿 | 1.04% |
| 采矿业 | 4,615.50万 | 0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,602.00万 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 3,860.80万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 3,004.80万 | 0.27% |
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