华安乾煜债券发起式A (013650.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1804元 (2025-12-12) 基金经理郑伟山邹维娜倪逸芸管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率13.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (887 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安乾煜债券发起式C |
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华安乾煜债券发起式A(013650) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.32亿 | 17.62% |
| (其中) 股票 | 36.32亿 | 17.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 165.65亿 | 80.37% |
| (其中) 债券 | 165.65亿 | 80.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,196.59万 | 0.11% |
| 4 | 其他资产 | 3.91亿 | 1.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.53亿 | 12.39% |
| 金融业 | 4.04亿 | 1.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.15亿 | 1.53% |
| 采矿业 | 1.88亿 | 0.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.72亿 | 0.84% |
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