华安乾煜债券发起式A (013650.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1949元 (2026-01-30) 基金经理郑伟山邹维娜倪逸芸管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 持仓换手率13.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (930 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安乾煜债券发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安乾煜债券发起式A(013650) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.06亿 | 15.96% |
| (其中) 股票 | 39.06亿 | 15.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 203.80亿 | 83.29% |
| (其中) 债券 | 203.80亿 | 83.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.57亿 | 0.64% |
| 4 | 其他资产 | 2,548.06万 | 0.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.79亿 | 10.54% |
| 金融业 | 4.66亿 | 1.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.42亿 | 1.40% |
| 采矿业 | 2.49亿 | 1.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.14亿 | 0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,409.60万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 1,040.00万 | 0.04% |
加载中......