华安乾煜债券发起式A (013650.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1809元 (2025-12-17) 基金经理郑伟山邹维娜倪逸芸管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 持仓换手率13.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (885 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安乾煜债券发起式C |
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华安乾煜债券发起式A(013650) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 149.21亿 | 125.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 61.40亿 | 53.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 45.00亿 | 39.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 22.41亿 | 20.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 19.93亿 | 18.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 25.98亿 | 24.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.85亿 | 26.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 36.79亿 | 35.52亿元 | -- |