景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A (013645.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0782元 (2025-12-16) 基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3395 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A(013645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0782元 | 1.1220元 |
| 2025-12-15 | 1.0781元 | 1.1219元 |
| 2025-12-12 | 1.0786元 | 1.1224元 |
| 2025-12-11 | 1.0786元 | 1.1224元 |
| 2025-12-10 | 1.0778元 | 1.1216元 |
| 2025-12-09 | 1.0774元 | 1.1212元 |
| 2025-12-08 | 1.0768元 | 1.1206元 |
| 2025-12-05 | 1.0772元 | 1.1210元 |
| 2025-12-04 | 1.0771元 | 1.1209元 |
| 2025-12-03 | 1.0782元 | 1.1220元 |
| 2025-12-02 | 1.0783元 | 1.1221元 |
| 2025-12-01 | 1.0786元 | 1.1224元 |
| 2025-11-28 | 1.0783元 | 1.1221元 |
| 2025-11-27 | 1.0780元 | 1.1218元 |
| 2025-11-26 | 1.0786元 | 1.1224元 |
| 2025-11-25 | 1.0798元 | 1.1236元 |
| 2025-11-24 | 1.0802元 | 1.1240元 |
| 2025-11-21 | 1.0802元 | 1.1240元 |
| 2025-11-20 | 1.0804元 | 1.1242元 |
| 2025-11-19 | 1.0804元 | 1.1242元 |
| 2025-11-18 | 1.0805元 | 1.1243元 |
| 2025-11-17 | 1.0802元 | 1.1240元 |
| 2025-11-14 | 1.0797元 | 1.1235元 |
| 2025-11-13 | 1.0797元 | 1.1235元 |
| 2025-11-12 | 1.0797元 | 1.1235元 |
| 2025-11-11 | 1.0793元 | 1.1231元 |
| 2025-11-10 | 1.0792元 | 1.1230元 |
| 2025-11-07 | 1.0792元 | 1.1230元 |
| 2025-11-06 | 1.0797元 | 1.1235元 |
| 2025-11-05 | 1.0801元 | 1.1239元 |
| 2025-11-04 | 1.0796元 | 1.1234元 |
| 2025-11-03 | 1.0796元 | 1.1234元 |
| 2025-10-31 | 1.0793元 | 1.1231元 |
| 2025-10-30 | 1.0784元 | 1.1222元 |
| 2025-10-29 | 1.0777元 | 1.1215元 |
| 2025-10-28 | 1.0770元 | 1.1208元 |
| 2025-10-27 | 1.0759元 | 1.1197元 |
| 2025-10-24 | 1.0751元 | 1.1189元 |
| 2025-10-23 | 1.0750元 | 1.1188元 |
| 2025-10-22 | 1.0747元 | 1.1185元 |
| 2025-10-21 | 1.0745元 | 1.1183元 |
| 2025-10-20 | 1.0744元 | 1.1182元 |
| 2025-10-17 | 1.0746元 | 1.1184元 |
| 2025-10-16 | 1.0739元 | 1.1177元 |
| 2025-10-15 | 1.0734元 | 1.1172元 |
| 2025-10-14 | 1.0738元 | 1.1176元 |
| 2025-10-13 | 1.0736元 | 1.1174元 |
| 2025-10-10 | 1.0722元 | 1.1160元 |
| 2025-10-09 | 1.0720元 | 1.1158元 |
| 2025-09-30 | 1.0710元 | 1.1148元 |