景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A (013645.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0878元 (2026-03-02) 基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3393 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C |
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景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A(013645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0878元 | 1.1316元 |
| 2026-02-27 | 1.0869元 | 1.1307元 |
| 2026-02-26 | 1.0867元 | 1.1305元 |
| 2026-02-25 | 1.0877元 | 1.1315元 |
| 2026-02-24 | 1.0885元 | 1.1323元 |
| 2026-02-13 | 1.0878元 | 1.1316元 |
| 2026-02-12 | 1.0879元 | 1.1317元 |
| 2026-02-11 | 1.0874元 | 1.1312元 |
| 2026-02-10 | 1.0869元 | 1.1307元 |
| 2026-02-09 | 1.0865元 | 1.1303元 |
| 2026-02-06 | 1.0857元 | 1.1295元 |
| 2026-02-05 | 1.0850元 | 1.1288元 |
| 2026-02-04 | 1.0846元 | 1.1284元 |
| 2026-02-03 | 1.0846元 | 1.1284元 |
| 2026-02-02 | 1.0847元 | 1.1285元 |
| 2026-01-30 | 1.0847元 | 1.1285元 |
| 2026-01-29 | 1.0848元 | 1.1286元 |
| 2026-01-28 | 1.0848元 | 1.1286元 |
| 2026-01-27 | 1.0849元 | 1.1287元 |
| 2026-01-26 | 1.0855元 | 1.1293元 |
| 2026-01-23 | 1.0851元 | 1.1289元 |
| 2026-01-22 | 1.0846元 | 1.1284元 |
| 2026-01-21 | 1.0844元 | 1.1282元 |
| 2026-01-20 | 1.0840元 | 1.1278元 |
| 2026-01-19 | 1.0834元 | 1.1272元 |
| 2026-01-16 | 1.0832元 | 1.1270元 |
| 2026-01-15 | 1.0826元 | 1.1264元 |
| 2026-01-14 | 1.0823元 | 1.1261元 |
| 2026-01-13 | 1.0819元 | 1.1257元 |
| 2026-01-12 | 1.0816元 | 1.1254元 |
| 2026-01-09 | 1.0811元 | 1.1249元 |
| 2026-01-08 | 1.0809元 | 1.1247元 |
| 2026-01-07 | 1.0807元 | 1.1245元 |
| 2026-01-06 | 1.0809元 | 1.1247元 |
| 2026-01-05 | 1.0813元 | 1.1251元 |
| 2025-12-31 | 1.0810元 | 1.1248元 |
| 2025-12-30 | 1.0806元 | 1.1244元 |
| 2025-12-29 | 1.0805元 | 1.1243元 |
| 2025-12-26 | 1.0810元 | 1.1248元 |
| 2025-12-25 | 1.0809元 | 1.1247元 |
| 2025-12-24 | 1.0807元 | 1.1245元 |
| 2025-12-23 | 1.0806元 | 1.1244元 |
| 2025-12-22 | 1.0801元 | 1.1239元 |
| 2025-12-19 | 1.0802元 | 1.1240元 |
| 2025-12-18 | 1.0794元 | 1.1232元 |
| 2025-12-17 | 1.0788元 | 1.1226元 |
| 2025-12-16 | 1.0782元 | 1.1220元 |
| 2025-12-15 | 1.0781元 | 1.1219元 |
| 2025-12-12 | 1.0786元 | 1.1224元 |
| 2025-12-11 | 1.0786元 | 1.1224元 |