景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A (013645.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2021-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1044元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2831 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C |
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景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A(013645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1044元 | 1.1482元 |
| 2026-06-11 | 1.1048元 | 1.1486元 |
| 2026-06-10 | 1.1057元 | 1.1495元 |
| 2026-06-09 | 1.1067元 | 1.1505元 |
| 2026-06-08 | 1.1071元 | 1.1509元 |
| 2026-06-05 | 1.1077元 | 1.1515元 |
| 2026-06-04 | 1.1077元 | 1.1515元 |
| 2026-06-03 | 1.1074元 | 1.1512元 |
| 2026-06-02 | 1.1070元 | 1.1508元 |
| 2026-06-01 | 1.1065元 | 1.1503元 |
| 2026-05-29 | 1.1057元 | 1.1495元 |
| 2026-05-28 | 1.1049元 | 1.1487元 |
| 2026-05-27 | 1.1040元 | 1.1478元 |
| 2026-05-26 | 1.1033元 | 1.1471元 |
| 2026-05-25 | 1.1026元 | 1.1464元 |
| 2026-05-22 | 1.1020元 | 1.1458元 |
| 2026-05-21 | 1.1018元 | 1.1456元 |
| 2026-05-20 | 1.1016元 | 1.1454元 |
| 2026-05-19 | 1.1013元 | 1.1451元 |
| 2026-05-18 | 1.1001元 | 1.1439元 |
| 2026-05-15 | 1.0995元 | 1.1433元 |
| 2026-05-14 | 1.0995元 | 1.1433元 |
| 2026-05-13 | 1.0998元 | 1.1436元 |
| 2026-05-12 | 1.0993元 | 1.1431元 |
| 2026-05-11 | 1.0988元 | 1.1426元 |
| 2026-05-08 | 1.0982元 | 1.1420元 |
| 2026-05-07 | 1.0979元 | 1.1417元 |
| 2026-05-06 | 1.0979元 | 1.1417元 |
| 2026-04-30 | 1.0987元 | 1.1425元 |
| 2026-04-29 | 1.0989元 | 1.1427元 |
| 2026-04-28 | 1.0981元 | 1.1419元 |
| 2026-04-27 | 1.0979元 | 1.1417元 |
| 2026-04-24 | 1.0987元 | 1.1425元 |
| 2026-04-23 | 1.0998元 | 1.1436元 |
| 2026-04-22 | 1.1007元 | 1.1445元 |
| 2026-04-21 | 1.0996元 | 1.1434元 |
| 2026-04-20 | 1.0989元 | 1.1427元 |
| 2026-04-17 | 1.0985元 | 1.1423元 |
| 2026-04-16 | 1.0975元 | 1.1413元 |
| 2026-04-15 | 1.0977元 | 1.1415元 |
| 2026-04-14 | 1.0974元 | 1.1412元 |
| 2026-04-13 | 1.0966元 | 1.1404元 |
| 2026-04-10 | 1.0959元 | 1.1397元 |
| 2026-04-09 | 1.0955元 | 1.1393元 |
| 2026-04-08 | 1.0955元 | 1.1393元 |
| 2026-04-07 | 1.0950元 | 1.1388元 |
| 2026-04-03 | 1.0936元 | 1.1374元 |
| 2026-04-02 | 1.0925元 | 1.1363元 |
| 2026-04-01 | 1.0925元 | 1.1363元 |
| 2026-03-31 | 1.0927元 | 1.1365元 |