景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A (013645.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2021-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1085元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2750 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C |
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景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A(013645) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1085元 | 1.1523元 |
| 2026-07-10 | 1.1083元 | 1.1521元 |
| 2026-07-09 | 1.1081元 | 1.1519元 |
| 2026-07-08 | 1.1079元 | 1.1517元 |
| 2026-07-07 | 1.1077元 | 1.1515元 |
| 2026-07-06 | 1.1076元 | 1.1514元 |
| 2026-07-03 | 1.1071元 | 1.1509元 |
| 2026-07-02 | 1.1070元 | 1.1508元 |
| 2026-07-01 | 1.1069元 | 1.1507元 |
| 2026-06-30 | 1.1079元 | 1.1517元 |
| 2026-06-29 | 1.1074元 | 1.1512元 |
| 2026-06-26 | 1.1067元 | 1.1505元 |
| 2026-06-25 | 1.1063元 | 1.1501元 |
| 2026-06-24 | 1.1056元 | 1.1494元 |
| 2026-06-23 | 1.1055元 | 1.1493元 |
| 2026-06-22 | 1.1060元 | 1.1498元 |
| 2026-06-18 | 1.1059元 | 1.1497元 |
| 2026-06-17 | 1.1055元 | 1.1493元 |
| 2026-06-16 | 1.1052元 | 1.1490元 |
| 2026-06-15 | 1.1046元 | 1.1484元 |
| 2026-06-12 | 1.1044元 | 1.1482元 |
| 2026-06-11 | 1.1048元 | 1.1486元 |
| 2026-06-10 | 1.1057元 | 1.1495元 |
| 2026-06-09 | 1.1067元 | 1.1505元 |
| 2026-06-08 | 1.1071元 | 1.1509元 |
| 2026-06-05 | 1.1077元 | 1.1515元 |
| 2026-06-04 | 1.1077元 | 1.1515元 |
| 2026-06-03 | 1.1074元 | 1.1512元 |
| 2026-06-02 | 1.1070元 | 1.1508元 |
| 2026-06-01 | 1.1065元 | 1.1503元 |
| 2026-05-29 | 1.1057元 | 1.1495元 |
| 2026-05-28 | 1.1049元 | 1.1487元 |
| 2026-05-27 | 1.1040元 | 1.1478元 |
| 2026-05-26 | 1.1033元 | 1.1471元 |
| 2026-05-25 | 1.1026元 | 1.1464元 |
| 2026-05-22 | 1.1020元 | 1.1458元 |
| 2026-05-21 | 1.1018元 | 1.1456元 |
| 2026-05-20 | 1.1016元 | 1.1454元 |
| 2026-05-19 | 1.1013元 | 1.1451元 |
| 2026-05-18 | 1.1001元 | 1.1439元 |
| 2026-05-15 | 1.0995元 | 1.1433元 |
| 2026-05-14 | 1.0995元 | 1.1433元 |
| 2026-05-13 | 1.0998元 | 1.1436元 |
| 2026-05-12 | 1.0993元 | 1.1431元 |
| 2026-05-11 | 1.0988元 | 1.1426元 |
| 2026-05-08 | 1.0982元 | 1.1420元 |
| 2026-05-07 | 1.0979元 | 1.1417元 |
| 2026-05-06 | 1.0979元 | 1.1417元 |
| 2026-04-30 | 1.0987元 | 1.1425元 |
| 2026-04-29 | 1.0989元 | 1.1427元 |