景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A (013645.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2021-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0995元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3097 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C |
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景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A(013645) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 4.24亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 4.20亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4.16亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 4.17亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4.12亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 4.19亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4.10亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 4.10亿 | 3.88亿元 | -- |