景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A (013645.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2021-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0998元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3117 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C |
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景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A(013645) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 125.14万元 | 0.30% | 41.71万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 61.96万元 | 0.30% | 20.65万元 | 0.10% |
| 2025-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 124.22万元 | 0.30% | 41.41万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |