光大保德信中证500指数增强A (013639.jj ) 中证500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林朱剑涛基金类型指数型基金成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3068元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率611.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (2823 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证500指数增强C |
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光大保德信中证500指数增强A(013639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-10-12 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-10-09 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-10-08 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-09-30 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-09-29 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-09-28 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-09-24 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-09-23 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-09-22 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-09-21 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-09-18 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-09-17 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-09-16 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-09-15 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-09-14 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-09-11 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-09-10 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-09-09 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-09-08 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-09-07 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-09-04 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-09-03 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-09-02 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-09-01 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-08-31 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-08-28 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-08-27 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-08-26 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-08-25 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-08-24 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-08-21 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-08-20 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-08-19 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-08-18 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-08-17 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-08-14 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-08-13 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-08-12 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-08-11 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-08-10 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-08-07 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-08-06 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-08-05 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-08-04 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-08-03 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-07-31 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-07-30 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-29 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-07-28 | 1.2778元 | 1.2778元 |