光大保德信中证500指数增强A (013639.jj ) 中证500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林朱剑涛基金类型指数型基金成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3998元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (2976 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证500指数增强C |
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光大保德信中证500指数增强A(013639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-08-27 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-08-26 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-08-25 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-08-24 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-08-21 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-08-20 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-08-19 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-08-18 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-08-17 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-08-14 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-08-13 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-08-12 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-08-11 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-08-10 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-08-07 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-08-06 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-08-05 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-08-04 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-08-03 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-07-31 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-07-30 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-29 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-07-28 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-07-27 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-07-24 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-07-23 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-07-22 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-07-21 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-07-20 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-07-17 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-07-16 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-07-15 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-07-14 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-07-13 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-07-10 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-07-09 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-07-08 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-07-07 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-07-06 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-07-03 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-07-02 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-07-01 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-06-30 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-06-29 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-06-26 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-06-25 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-06-24 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-06-23 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-06-22 | 1.4324元 | 1.4324元 |