光大保德信中证500指数增强A (013639.jj ) 中证500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3462元 (2026-01-30) 基金经理王卫林朱剑涛管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率433.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% (3352 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证500指数增强C |
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光大保德信中证500指数增强A(013639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-01-29 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-01-28 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-01-27 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-01-26 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-01-23 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-01-22 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-01-21 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-01-20 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-01-19 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-01-16 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-01-15 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-01-14 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-01-13 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-01-12 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-01-09 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-01-08 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-01-07 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-01-06 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-01-05 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2025-12-31 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-12-30 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-12-29 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-12-26 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-12-25 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-12-24 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-23 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-22 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-19 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-12-18 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-12-17 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-12-16 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-12-15 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-12 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-11 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-10 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-09 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-12-08 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-12-05 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-04 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-03 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-02 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-01 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-11-28 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-11-27 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-11-26 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-11-25 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-11-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-11-21 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-11-20 | 1.1436元 | 1.1436元 |