光大保德信中证500指数增强A (013639.jj ) 中证500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2654元 (2026-03-30) 基金经理王卫林朱剑涛管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率433.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (3362 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证500指数增强C |
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光大保德信中证500指数增强A(013639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-03-27 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-03-26 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-25 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-03-24 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-03-23 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-20 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-19 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-03-18 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-03-17 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-03-16 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-03-13 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-03-12 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-03-11 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-03-10 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-03-09 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-03-06 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-03-05 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-03-04 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-03-03 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-03-02 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-02-27 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-02-26 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-02-25 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-02-24 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-02-13 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-02-12 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-02-11 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-02-10 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-02-09 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-02-06 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-02-05 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-02-04 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-02-03 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-02-02 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-01-30 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-01-29 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-01-28 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-01-27 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-01-26 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-01-23 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-01-22 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-01-21 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-01-20 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-01-19 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-01-16 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-01-15 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-01-14 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-01-13 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-01-12 | 1.3028元 | 1.3028元 |