光大保德信中证500指数增强A (013639.jj ) 中证500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林朱剑涛基金类型指数型基金成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3978元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% (3064 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证500指数增强C |
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光大保德信中证500指数增强A(013639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-07-09 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-07-08 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-07-07 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-07-06 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-07-03 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-07-02 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-07-01 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-06-30 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-06-29 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-06-26 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-06-25 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-06-24 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-06-23 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-06-22 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-06-18 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-06-17 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-06-16 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-06-15 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-06-12 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-06-11 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-06-10 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-06-09 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-06-08 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-06-05 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-06-04 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-06-03 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-06-02 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-06-01 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-05-29 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-05-28 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-05-27 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-05-26 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-05-25 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-05-22 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-05-21 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-05-20 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-05-19 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-05-18 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-05-15 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-05-14 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-05-13 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-05-12 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-05-11 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-05-08 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-05-07 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-05-06 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-04-30 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-04-29 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-04-28 | 1.3529元 | 1.3529元 |