光大保德信中证500指数增强A (013639.jj ) 中证500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林朱剑涛基金类型指数型基金成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3998元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (2976 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证500指数增强C |
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光大保德信中证500指数增强A(013639) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.58亿 | 90.34% |
| (其中) 股票 | 1.58亿 | 90.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.00万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 3.00万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,607.92万 | 9.19% |
| 4 | 其他资产 | 79.16万 | 0.45% |
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